اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

تصور کنید وارد یک بازار پر از فرصت‌های طلایی می‌شوید، اما با دست خالی. این‌جا، یک ابزار ویژه به شما کمک می‌کند تا نه تنها شانس خود را چند برابر کنید، بلکه به سرعت به هدف‌های بزرگتر برسید. این ابزار، چیزی نیست جز اهرم یا همان Leverage که در دنیای ارز دیجیتال به عنوان یک فرصت برای افزایش سود یا یک تله برای از دست دادن سرمایه شناخته می‌شود.

 

---

همچنین بخوانید : ترند در ارز دیجیتال چیست؟

---

 

 

اگر به بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال علاقه دارید، احتمالا اسم اهرم به گوشتان خورده است. اما این که اهرم دقیقا چیست و چطور می‌تواند در کنار تمام هیجان‌ها و وعده‌های سودآور، خطرات بزرگی در پی داشته باشد، ممکن است هنوز برای شما مبهم باشد. در این مقاله، با نگاهی متفاوت و ساده، به بررسی این مفهوم خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که چطور می‌توانید از آن به درستی بهره‌برداری کنید.

اهرم ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

اهرم می‌تواند در موقعیت‌های مختلفی در بازار ارز دیجیتال مفید واقع شود. در اینجا برخی از مهم‌ترین کاربردهای اهرم آورده شده است:

1. کسب سود بیشتر از نوسانات بازار: استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که در مدت زمان کوتاه‌تر، از نوسانات بازار بیشترین بهره را ببرید. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید خود، برای معامله‌گران باتجربه که توانایی پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت را دارند، فرصت‌های زیادی فراهم می‌کند. با اهرم، می‌توانید از این نوسانات بهره ببرید و سود بیشتری کسب کنید.
2. توسعه استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته: اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنند. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، به صورت همزمان در چندین ارز دیجیتال مختلف موقعیت‌های خرید و فروش باز کنند و از تغییرات قیمت در این بازارها بهره ببرند.
3. معاملات کوتاه‌مدت (Scalping): یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در بازار ارز دیجیتال، اسکالپینگ است که به معنی خرید و فروش سریع ارزها در بازه‌های زمانی کوتاه است. با استفاده از اهرم، اسکالپرها می‌توانند به راحتی از نوسانات جزئی بازار سود کسب کنند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند که در بازه‌های زمانی کوتاه، بازده بیشتری از معاملات خود به دست آورند.
4. بازارهای نزولی (Short Selling): یکی دیگر از کاربردهای اهرم، استفاده از آن در بازارهای نزولی است. در شرایطی که قیمت ارز دیجیتال در حال کاهش است، شما می‌توانید از اهرم برای فروش ارزهای دیجیتال به قیمت بالاتر و خرید مجدد آن‌ها به قیمت پایین‌تر استفاده کنید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا در بازارهای ریزشی نیز از تغییرات قیمت سود کنید.
5. تنوع بیشتر در پرتفوی: با استفاده از اهرم، شما می‌توانید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد، در چندین ارز دیجیتال مختلف به صورت همزمان سرمایه‌گذاری کنید. این کار باعث می‌شود که ریسک شما در برابر نوسانات بازار کاهش یابد و به شما این امکان را می‌دهد که به صورت همزمان از رشد ارزهای مختلف بهره ببرید.

 

خطرات و ریسک‌های اهرم در ارز دیجیتال

در حالی که اهرم می‌تواند فرصت‌های زیادی برای سودآوری فراهم کند، باید به یاد داشته باشید که این ابزار به شدت پر ریسک است. از آنجا که شما با قرض گرفتن پول از صرافی یا کارگزار وارد معامله می‌شوید، هرگونه اشتباه در پیش‌بینی قیمت می‌تواند باعث از دست رفتن تمام سرمایه شما شود.

برای مثال، اگر شما از اهرم ۱۰ بر ۱ استفاده کنید و قیمت ارز دیجیتال ۵ درصد برخلاف پیش‌بینی شما کاهش یابد، شما ۵۰ درصد ضرر خواهید کرد. این ضرر می‌تواند به سرعت موجودی حساب شما را به صفر برساند.

به نقل از سایت bitdegree :

Following the 2008 financial crisis, governments in numerous countries started implementing measures for stricter regulation on margin trading. With the emergence of crypto, trading with leverage entered the regulators’ spotlight.

پس از بحران مالی سال 2008، دولت‌ها در بسیاری از کشورها اقداماتی را برای مقررات سخت‌گیرانه‌تر در مورد معاملات حاشیه ای آغاز کردند. با ظهور کریپتو نیز، تجارت با اهرم‌ها در کانون توجه رگولاتورها قرار گرفت.

 

انواع معاملات اهرمی ارز دیجیتال

در دنیای ارز دیجیتال، دو نوع اصلی معاملات اهرمی وجود دارد: معاملات خرید (Long) و معاملات فروش (Short). هر یک از این معاملات کاربردها و ریسک‌های خاص خود را دارند.

 

1. معاملات خرید (Long Position)

معاملات خرید یا همان Long یکی از رایج‌ترین انواع معاملات اهرمی است که در آن شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر شما افزایش خواهد یافت. در این نوع معامله، شما با استفاده از اهرم، اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کنید و اگر قیمت ارز در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سود خواهید کرد.

به عنوان مثال، فرض کنید شما ۱۰۰۰ دلار دارید و از اهرم ۵ بر ۱ برای خرید بیت‌کوین استفاده می‌کنید. در این صورت، شما به اندازه ۵۰۰۰ دلار بیت‌کوین خریداری می‌کنید. اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد افزایش یابد، شما ۵۰۰ دلار سود خواهید کرد. در حالی که بدون اهرم، شما تنها ۵۰ دلار سود می‌کردید.

خطرات: اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما به همان نسبت افزایش می‌یابد. در صورتی که قیمت ۱۰ درصد کاهش یابد، شما ۵۰۰ دلار ضرر خواهید کرد. این یعنی باید همیشه تحلیل دقیقی از بازار داشته باشید و از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.

 

2. معاملات فروش (Short Position)

معاملات فروش یا همان Short بر خلاف معاملات خرید، زمانی استفاده می‌شود که شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک ارز دیجیتال کاهش خواهد یافت. در این نوع معامله، شما ابتدا ارز دیجیتال را قرض می‌کنید و سپس آن را به قیمت جاری می‌فروشید. اگر قیمت ارز کاهش یابد، شما می‌توانید آن را به قیمت پایین‌تری خریداری کرده و تفاوت قیمت را به عنوان سود خود برداشت کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت بیت‌کوین ۱۰ هزار دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که این قیمت کاهش خواهد یافت. شما از اهرم ۵ بر ۱ استفاده می‌کنید و بیت‌کوین قرض می‌کنید. اگر قیمت بیت‌کوین به ۹ هزار دلار کاهش یابد، شما با خرید آن به قیمت پایین‌تر، ۱۰۰۰ دلار سود خواهید کرد.

نکته: خطر اصلی معاملات شورت این است که اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما افزایش یابد، ضرر شما می‌تواند نامحدود باشد. چون قیمت یک ارز دیجیتال هیچ سقفی ندارد و می‌تواند به طور نامحدود افزایش یابد، شما ممکن است مجبور شوید ارز دیجیتال را با قیمت بسیار بالاتر از آنچه که فروخته‌اید، خریداری کنید.

 

3. معاملات ترید در زمان کم (Scalping)

اسکالپینگ یکی دیگر از انواع معاملات اهرمی است که در آن معامله‌گر به طور مداوم و در بازه‌های زمانی کوتاه، وارد و خارج از موقعیت‌های معاملاتی می‌شود. این نوع معاملات معمولاً در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه انجام می‌شود و هدف از آن کسب سودهای کوچک از نوسانات قیمت است. استفاده از اهرم در این استراتژی می‌تواند سودهای بیشتری را در مدت زمان کم ایجاد کند.

به عنوان مثال، شما از اهرم ۱۰ بر ۱ استفاده می‌کنید تا در نوسانات کوچک بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. اگر در یک بازه زمانی ۱ دقیقه‌ای قیمت ۱ درصد تغییر کند، شما با اهرم ۱۰ بر ۱ می‌توانید ۱۰ درصد سود به دست آورید.

نکته: اگر نوسانات قیمت بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، خطرات این نوع معاملات می‌تواند بسیار بالاتر از معاملات بلندمدت باشد. همچنین، انجام معاملات مداوم نیازمند دقت بالا و استراتژی‌های دقیق است، و به همین دلیل ممکن است تازه‌کارها به راحتی در این نوع استراتژی‌ها شکست بخورند.

 

4. معاملات مارجین و فیوچرز (Margin and Futures Trading)

معاملات مارجین و فیوچرز از دیگر انواع معاملات اهرمی هستند که در صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال انجام می‌شوند. در این نوع معاملات، شما می‌توانید با قرض گرفتن پول از صرافی، پوزیشن‌های بزرگتری باز کنید. در معاملات فیوچرز، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده تغییر خواهد کرد و می‌توانید بر اساس آن قراردادهایی بسته و از اهرم استفاده کنید.

نکته: در معاملات فیوچرز، ریسک‌ها به شدت بالاست، زیرا شما با استفاده از اهرم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده، وارد معاملات می‌شوید. اگر پیش‌بینی شما اشتباه باشد، ممکن است با ضررهای بسیار بزرگی مواجه شوید.

 

 

مزایا و معایب اهرم ارز دیجیتال

چگونه بهترین اهرم معاملاتی را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین اهرم معاملاتی، ابتدا باید به عوامل مختلفی توجه کنیم که می‌توانند بر روی موفقیت شما تأثیر بگذارند. در اینجا چند فاکتور کلیدی برای انتخاب اهرم مناسب آورده شده است:

1. سطح تجربه شما

اولین نکته‌ای که باید در انتخاب اهرم در نظر بگیرید، سطح تجربه‌تان در بازار ارز دیجیتال است. اگر شما یک معامله‌گر مبتدی هستید، بهتر است از اهرم‌های پایین‌تر (مانند ۲ یا ۳ برابر) استفاده کنید. اهرم‌های پایین‌تر به شما این امکان را می‌دهند که ریسک کمتری را تجربه کنید و فرصتی برای یادگیری بهتر بازار داشته باشید.

در مقابل، اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید که در تحلیل بازار و استراتژی‌های مختلف آشنایی دارید، می‌توانید از اهرم‌های بالاتر (مانند ۱۰ یا ۲۰ برابر) استفاده کنید. اما همیشه به یاد داشته باشید که حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز باید با احتیاط عمل کنند، زیرا استفاده از اهرم‌های بالا می‌تواند ریسک زیادی داشته باشد.

2. نوسانات بازار

نوسانات بازار یکی از مهم‌ترین عواملی است که در انتخاب اهرم باید در نظر گرفته شود. بازار ارز دیجیتال به دلیل ویژگی‌های خاص خود، معمولاً نوسانات زیادی دارد. بنابراین، اگر بازار در یک دوره خاص، نوسانات شدیدی دارد، بهتر است از اهرم‌های پایین‌تر استفاده کنید تا ریسک ضررهای بزرگ را کاهش دهید.

در مقابل، در مواقعی که بازار آرام‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر است، می‌توانید از اهرم‌های بالاتر برای کسب سود بیشتر استفاده کنید. با این حال، همیشه باید آمادگی مواجهه با نوسانات شدید را داشته باشید، حتی اگر بازار به نظر آرام می‌آید.

3. مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین نکات در انتخاب بهترین اهرم، مدیریت ریسک است. انتخاب اهرم به معنی افزایش پتانسیل سود است، اما به همین اندازه می‌تواند ریسک‌های شما را افزایش دهد. اگر شما نتوانید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید، حتی بهترین اهرم معاملاتی هم نمی‌تواند شما را از ضررهای سنگین نجات دهد.

استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در کنار انتخاب اهرم مناسب، ریسک شما را کنترل کنند. همچنین، مطمئن شوید که از استراتژی‌های متنوع برای محافظت از سرمایه خود استفاده می‌کنید.

4. نوع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی شما نیز نقش بسیار مهمی در انتخاب بهترین اهرم دارد. اگر شما از استراتژی‌های بلندمدت مانند هولد (HODL)استفاده می‌کنید، احتمالاً به اهرم کمتری نیاز خواهید داشت. در این نوع استراتژی، شما ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگه می‌دارید، بنابراین نوسانات کوتاه‌مدت تاثیر زیادی بر شما نخواهد داشت.

اما اگر استراتژی شما کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ (Scalping) است، به طور قطع از اهرم‌های بالاتر استفاده خواهید کرد. در این استراتژی‌ها، شما به دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات کوتاه‌مدت هستید و بنابراین به اهرم بیشتری نیاز دارید تا این نوسانات را به نفع خود تبدیل کنید.

5. بررسی پلتفرم‌های معاملاتی

هر صرافی ارز دیجیتال، اهرم‌های متفاوتی را ارائه می‌دهد. برخی صرافی‌ها، مانند بایننس (Binance) و کوین بیس پرو (Coinbase Pro)، اهرم‌های بالا تا ۱۰۰ برابر را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. اما باید توجه داشت که در این صرافی‌ها، استفاده از اهرم بالا به معنای افزایش ریسک‌های شماست. برخی صرافی‌ها نیز از اهرم‌های کمتری (مانند ۲ یا ۳ برابر) برای کسانی که تازه وارد بازار ارز دیجیتال شده‌اند، استفاده می‌کنند.

بنابراین، قبل از انتخاب اهرم مناسب، باید پلتفرم معاملاتی خود را بررسی کرده و شرایط و مقررات آن را در نظر بگیرید. همچنین، حتماً از امنیت و هزینه‌های معاملاتی صرافی‌ها مطمئن شوید تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.

با توجه به فاکتورهایی که گفته شد، اهرم‌های ۲ بر ۱ یا ۳ بر ۱ برای معامله‌گران مبتدی معمولاً بهترین انتخاب هستند. این اهرم‌ها ریسک کمتری دارند و به شما این امکان را می‌دهند که با شرایط بازار آشنا شوید. برای معامله‌گران باتجربه، اهرم‌های ۱۰ بر ۱ یا ۲۰ بر ۱ مناسب هستند. این اهرم‌ها پتانسیل سود بیشتری دارند، اما نیاز به دقت بیشتری در مدیریت ریسک دارند.

در نهایت، استفاده از اهرم‌های بالای ۵۰ بر ۱ بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای و کسانی که به خوبی با نوسانات بازار آشنا هستند توصیه می‌شود. البته، حتی در این موارد هم باید همیشه مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های محافظتی را در نظر داشته باشید.

 

نتیجه گیری

اهرم در ارز دیجیتال یکی از ابزارهای قدرتمند است که می‌تواند به معامله‌گران فرصت‌های بزرگی برای کسب سود بدهد، اما در عین حال ریسک‌های سنگینی نیز به همراه دارد. اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه کم‌تر، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری باز کنید و از نوسانات بازار به سود برسید. با این حال، انتخاب اهرم مناسب و مدیریت دقیق آن، عامل اصلی موفقیت در استفاده از این ابزار است.

 

سوالات متداول