پیوت ارز دیجیتال چیست؟

حوزه ارزهای دیجیتال، با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تغییر و تحول است و در این میان، ابزارها و روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار و پیش‌بینی روندهای آینده وجود دارد. یکی از این ابزارهای مفید که به‌ویژه برای تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای اهمیت دارد، پیوت ارز دیجیتال است. درک و استفاده صحیح از پیوت می‌تواند یک استراتژی مهم برای ورود و خروج از بازارهای ارز دیجیتال باشد و به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در زمان‌های مناسب، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.

اما پیوت ارز دیجیتال چیست و چگونه می‌تواند به ما در تحلیل روند بازار کمک کند؟ این ابزار تحلیل تکنیکال که ریشه در تحلیل بازارهای مالی سنتی دارد، به‌ویژه در دنیای نوسانی و پرریسک ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای اینکه بتوانید به درستی از این مفهوم استفاده کنید، ابتدا باید با ماهیت و کاربردهای آن آشنا شوید.

منظور از پیوت ارز دیجیتال چیست؟

پیوت، در واقع به نقاط خاصی در نمودار قیمت اطلاق می‌شود که می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی روند بازار باشند. این نقاط معمولاً به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و به‌طور کلی به تریدرها کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.

در حقیقت، پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال به‌عنوان نقاط چرخش عمل می‌کنند. این نقاط می‌توانند مناطقی باشند که قیمت بازار در آن‌ها به‌طور موقت تغییر جهت دهد. در بازارهای پرنوسان مانند ارز دیجیتال، این تغییرات می‌توانند فرصت‌های معاملاتی بسیار سودآوری را به‌وجود آورند. بنابراین، درک پیوت‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی اهمیت زیادی دارد.

آشنایی با انواع نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، معمولاً پیوت‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: پیوت‌های ماژور و پیوت‌های مینور. این تقسیم‌بندی به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، که دارای نوسانات زیادی است، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

1. پیوت ماژور (Major Pivot)

پیوت‌های ماژور یا همان نقاط محوری بزرگ، سطوحی هستند که معمولاً در نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه مشاهده می‌شوند. این پیوت‌ها نشان‌دهنده تغییرات عمده در روند بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی عمل کنند. وقتی قیمت به این نقاط می‌رسد، احتمال تغییر جهت یا استراحت در روند بازار بسیار زیاد است. به‌طور معمول، این نقاط برای استراتژی‌های بلندمدت‌تر و تحلیل‌های کلان بازار استفاده می‌شوند.

پیوت ماژور معمولاً در واکنش به تغییرات گسترده اقتصادی یا اخبار مهمی که بر بازار تأثیر می‌گذارند، شکل می‌گیرند. به‌عنوان مثال، اگر یک خبر مثبت درباره‌ی یک ارز دیجیتال منتشر شود، ممکن است پیوت ماژوری به‌وجود آید که روند صعودی بازار را آغاز کند.

2. پیوت مینور (Minor Pivot)

پیوت‌های مینور یا همان نقاط محوری کوچک، معمولاً در نمودارهای کوتاه‌مدت‌تر مانند ۴ ساعته، ۱ ساعته یا حتی ۱۵ دقیقه‌ای دیده می‌شوند. این پیوت‌ها اغلب نشانه‌های تغییرات کوتاه‌مدت در روند بازار هستند و معمولاً بیشتر در تحلیل‌های روزانه و کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در پیوت‌های مینور، قیمت ممکن است برای مدت کوتاهی تغییر جهت دهد و پس از آن دوباره به روند اصلی خود بازگردد. این پیوت‌ها بیشتر به تریدرهای روزانه و کسانی که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت هستند، کمک می‌کنند.

انواع استراتژی‌های نقاط پیوت

استراتژی‌های مختلفی برای استفاده از نقاط پیوت در تحلیل بازار وجود دارد. این استراتژی‌ها می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا در نقاط مختلف بازار، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین استراتژی‌ها برای استفاده از پیوت در ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد.

1. استراتژی شکست (Breakout Strategy)

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها برای استفاده از پیوت‌ها، استراتژی شکست است. در این استراتژی، تریدر منتظر می‌ماند تا قیمت از سطح پیوت عبور کند. هنگامی که قیمت از یک سطح پیوت ماژور یا مینور عبور می‌کند، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند جدید باشد.

در این استراتژی، پس از شکست قیمت از سطح پیوت، تریدر وارد معامله می‌شود و به دنبال فرصت‌های سودآور در جهت شکست حرکت می‌کند. این استراتژی به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال که روندهای قیمت به‌طور سریع و غیرمنتظره تغییر می‌کنند، می‌تواند مفید واقع شود.

2. استراتژی بازگشت (Reversal Strategy)

در استراتژی بازگشت، تریدر منتظر می‌ماند تا قیمت به یکی از سطوح پیوت برسد و سپس منتظر یک نشانه بازگشتی باشد. این نشانه می‌تواند شامل تشکیل یک الگوی کندلی معکوس یا تغییرات شاخص‌های تکنیکال مانند RSI یا MACD باشد.

اگر قیمت در نقطه‌ای از پیوت تغییر جهت دهد، به‌ویژه در پیوت‌های ماژور، این می‌تواند فرصتی برای ورود به بازار در جهت معکوس باشد. این استراتژی برای کسانی که به دنبال گرفتن نوسانات بازار و استفاده از برگشت‌های قیمتی هستند، مناسب است.

3. استراتژی فشردگی (Consolidation Strategy)

در استراتژی فشردگی، تریدر از پیوت‌ها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نواحی فشردگی بازار استفاده می‌کند. وقتی قیمت در یک بازه خاص به‌طور پیوسته بین سطوح پیوت حرکت می‌کند، نشان‌دهنده فشردگی بازار است. در این مواقع، تریدر می‌تواند منتظر باشد تا بازار از این فشردگی خارج شود و وارد معامله شود.

این استراتژی معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و در بازارهایی که به‌طور موقت در حالت خنثی قرار دارند، موثر است.

مزایا و معایب استفاده از نقاط پیوت

استفاده از نقاط پیوت در تحلیل بازار ارز دیجیتال، مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در این بخش به بررسی این مزایا و معایب خواهیم پرداخت.

مزایای نقاط پیوت

1. تشخیص دقیق نقاط حمایت و مقاومت: پیوت‌ها به‌طور دقیق نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کنند که در آن‌ها قیمت ممکن است تغییر جهت دهد. این اطلاعات می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا در زمان‌های مناسب وارد یا از بازار خارج شوند.
2. کمک به شناسایی روندهای بازار: پیوت‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی برای شناسایی تغییرات عمده در روند بازار عمل کنند. این ویژگی می‌تواند به تریدرها در درک بهتر شرایط بازار و تصمیم‌گیری صحیح کمک کند.
3. استفاده در تحلیل‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت: پیوت‌ها هم برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و هم برای تحلیل‌های بلندمدت مناسب هستند. این امکان انعطاف‌پذیری زیادی به تحلیل‌گران می‌دهد.
4. سادگی در محاسبه و استفاده: برخلاف برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال پیچیده، نقاط پیوت به راحتی قابل محاسبه و استفاده هستند. به همین دلیل، حتی تریدرهای مبتدی نیز می‌توانند از این ابزار بهره ببرند.

معایب نقاط پیوت

1. وابستگی به داده‌های تاریخی: نقاط پیوت به‌طور عمده بر اساس داده‌های تاریخی قیمت محاسبه می‌شوند، بنابراین ممکن است در شرایط خاصی که بازار رفتار غیرمنتظره‌ای دارد، عملکرد دقیقی نداشته باشند.
2. نوسانات زیاد در بازار ارز دیجیتال: بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا ممکن است گاهی اوقات پیوت‌ها را به‌طور موقت شکسته و موجب خطا در تحلیل‌ها شوند. بنابراین، استفاده از نقاط پیوت در این بازار نیاز به دقت بیشتری دارد.
3. ناتوانی در پیش‌بینی اخبار و رویدادها: پیوت‌ها ابزارهایی برای تحلیل فنی هستند و قادر به پیش‌بینی تأثیرات اخبار یا رویدادهای ناگهانی که می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند، نیستند.

به نقل از سایت investopedia :

Some of the disadvantages of digital currencies are that they can volatile to trade and are susceptible to hacks.

برخی از معایب ارزهای دیجیتال این است که می توانند برای تجارت بی ثبات باشند و مستعد هک شدن هستند.

تشخیص پیوت ماژور و مینور

تشخیص پیوت‌های ماژور و مینور می‌تواند به تریدرها کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای ورود و خروج از بازار داشته باشند. پیوت‌های ماژور معمولاً به‌عنوان سطوح مقاومت یا حمایت اصلی شناخته می‌شوند و می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات عمده در روند بازار باشند. از طرفی، پیوت‌های مینور بیشتر برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و نوسانات جزئی بازار مناسب هستند.

برای تشخیص پیوت ماژور، باید به تغییرات عمده در روند قیمت و حجم معاملات توجه کنید. پیوت‌های مینور معمولاً زمانی شناسایی می‌شوند که قیمت در محدوده‌ای خاص، بدون تغییر جهت عمده، در نوسان است.