فرق سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با ترید چیست؟

تصور کنید یک گنجینه پنهان در دنیای دیجیتال وجود دارد که هر روز ارزش آن تغییر می‌کند. آیا شما ترجیح می‌دهید این گنجینه را برای مدت طولانی نگه دارید و به رشد آن امیدوار باشید، یا اینکه با خرید و فروش‌های سریع به دنبال سودهای کوتاه‌مدت باشید؟ این همان تصمیم مهمی است که بسیاری از افراد در بازار ارزهای دیجیتال با آن روبرو هستند. تفاوت بین سرمایه‌گذاری و ترید در ارزهای دیجیتال، همانند انتخاب بین دو مسیر متفاوت برای رسیدن به یک هدف است. اما کدام مسیر برای شما مناسب‌تر است؟

ترید یا معامله، به خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود گفته می‌شود. در دنیای ارزهای دیجیتال، ترید به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها است. این کار می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (اسکالپینگ)، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود.

 

---

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال پای نتورک چیست؟

---

 

ترید چیست و چگونه انجام می شود؟

ترید یا معامله، به خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود گفته می‌شود. در دنیای ارزهای دیجیتال، ترید به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها است. این کار می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (اسکالپینگ)، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود.

 

چگونه ترید کنیم؟

1. انتخاب صرافی: اولین قدم برای شروع ترید، انتخاب یک صرافی معتبر است. صرافی‌ها پلتفرم‌هایی هستند که در آن‌ها می‌توانید ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنید.
2. تحلیل بازار: قبل از انجام هر معامله‌ای، باید بازار را تحلیل کنید. تحلیل بازار به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید. دو نوع تحلیل اصلی وجود دارد:
   • تحلیل تکنیکال: در این نوع تحلیل، از نمودارهای قیمتی و ابزارهای تکنیکال برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت استفاده می‌شود.
   • تحلیل بنیادی: در این نوع تحلیل، به عوامل بنیادی مانند فناوری، تیم توسعه‌دهنده و اخبار مرتبط با ارز دیجیتال توجه می‌شود.
3. تعیین استراتژی: پس از تحلیل بازار، باید یک استراتژی معاملاتی برای خود تعیین کنید. استراتژی معاملاتی شامل مجموعه قوانینی است که بر اساس آن‌ها تصمیمات خرید و فروش خود را می‌گیرید.
4. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ترید است. شما باید همیشه بخشی از سرمایه خود را برای مواقع اضطراری کنار بگذارید و از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود استفاده کنید.
5. اجرای معاملات: پس از تعیین استراتژی و مدیریت ریسک، می‌توانید معاملات خود را اجرا کنید.
6. نظارت بر بازار: پس از انجام معامله، باید بازار را به دقت زیر نظر داشته باشید و در صورت نیاز، موقعیت خود را مدیریت کنید.

 

مزایا و معایب ترید

ترید ارز دیجیتال، دنیایی پر از فرصت‌ها و چالش‌ها است. از یک سو، پتانسیل کسب سودهای هنگفت و استقلال مالی، بسیاری را به سمت این بازار جذب می‌کند. از سوی دیگر، ریسک‌های ذاتی بازار و نوسانات شدید قیمت، آن را به یک فعالیت پرخطر تبدیل کرده است. در این بخش، به بررسی جامع مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال می‌پردازیم:

 

مزایای ترید ارز دیجیتال

• پتانسیل سود بالا: یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های ترید ارز دیجیتال، پتانسیل کسب سودهای بسیار بالا در کوتاه‌مدت است. نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، فرصت‌های زیادی را برای کسب سود ایجاد می‌کند.
• دسترسی آسان: با وجود صرافی‌های متعدد و پلتفرم‌های تریدینگ، ورود به بازار ارز دیجیتال بسیار آسان شده است. شما می‌توانید با سرمایه‌ای کم شروع به ترید کنید.
• بازار 24 ساعته: بازار ارز دیجیتال برخلاف بازارهای سنتی، 24 ساعته و 7 روز هفته باز است. این ویژگی به شما امکان می‌دهد در هر زمان از شبانه‌روز به معاملات خود بپردازید.
• تنوع بالا: بازار ارز دیجیتال دارای تنوع بسیار بالایی از ارزها و توکن‌ها است. این تنوع به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنید.
• شفافیت: تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال بر روی بلاک چین ثبت می‌شوند و به صورت عمومی قابل مشاهده هستند. این شفافیت، اعتماد به این بازار را افزایش می‌دهد.

 

معایب ترید ارز دیجیتال

• نوسانات شدید قیمت: نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، یکی از بزرگترین چالش‌های این بازار است. این نوسانات می‌تواند منجر به ضررهای سنگین در کوتاه‌مدت شود.
• عدم وجود ضمانت: هیچ تضمینی وجود ندارد که شما در بازار ارز دیجیتال سود کنید. در واقع، بسیاری از تریدرها متحمل ضرر می‌شوند.
• کلاهبرداری: بازار ارز دیجیتال، همچون هر بازار دیگری، مستعد کلاهبرداری است. شما باید بسیار مراقب باشید تا به دام کلاهبرداران نیفتید.
• نیاز به دانش و مهارت: ترید موفق در بازار ارز دیجیتال نیازمند دانش و مهارت‌های خاصی است. شما باید به خوبی با مفاهیم بازار، تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا باشید.
• فشار روانی: ترید می‌تواند فشار روانی زیادی را بر شما وارد کند. نوسانات شدید قیمت و احتمال از دست دادن سرمایه، می‌تواند باعث استرس و اضطراب شود.

 

انواع روش های ترید

برای موفقیت در این بازار، شناخت انواع روش‌های ترید و انتخاب استراتژی مناسب بسیار مهم است. روش‌های ترید ارزهای دیجیتال را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1. ترید کوتاه‌مدت (Short-Term Trading):
   • اسکالپینگ (Scalping): در این روش، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند دقیقه تا چند ساعت) هستند.
   • دِی تریدینگ (Day Trading): در این روش، معامله‌گران تمام پوزیشن‌های خود را در پایان روز کاری می‌بندند. هدف آن‌ها کسب سود از نوسانات روزانه قیمت است.
   • سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): در این روش، معامله‌گران به دنبال شناسایی روندهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت و کسب سود از آن‌ها هستند. دوره نگهداری پوزیشن‌ها در این روش از چند روز تا چند هفته متغیر است.
2. ترید بلندمدت (Long-Term Trading):
   • هولدینگ (Hodling): ساده‌ترین روش ترید، هولد کردن یا نگهداری طولانی‌مدت ارز دیجیتال است. در این روش، معامله‌گران ارزهای دیجیتال را برای مدت طولانی (ماه‌ها یا حتی سال‌ها) نگهداری می‌کنند و به امید افزایش قیمت، آن‌ها را می‌فروشند.
   • اینوستینگ (Investing): این روش شبیه به هولدینگ است، اما با این تفاوت که معامله‌گران به صورت استراتژیک و با تحلیل بنیادی، ارزهای دیجیتال را انتخاب می‌کنند.

ترید ارزهای دیجیتال یک فعالیت هیجان‌انگیز اما پر ریسک است. برای موفقیت در این بازار، باید روش ترید مناسب خود را انتخاب کرده و به طور مداوم دانش خود را افزایش دهید. همچنین، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصول ترید است. هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله سرمایه‌گذاری نکنید و همیشه از استاپ لاس استفاده کنید.

طبق مطلب منتشر شده در سایت britannica.com :

You may look at short-term price movements, even watching the charts by the minute to predict the best time to buy or sell, and you’re “timing the market.”
Stock prices drive your behavior rather than the fundamentals of a business.
You’re apt to ride the momentum stocks and look for stocks that are rising today rather than ones that are priced with a margin of safety.
Your holding period tends to be short (perhaps just a day if you’re a day trader, or maybe a few weeks or months) depending on your specific strategy.

به حرکت های کوتاه مدت قیمت نگاه کنید، حتی نمودارها را لحظه به لحظه تماشا کنید تا بهترین زمان خرید یا فروش را پیش بینی کنید، و در حال “زمان بندی بازار” باشید.
قیمت سهام، رفتار شما را به جای اصول یک تجارت هدایت می کند.
مستعد این هستید که از سهام حرکتی استفاده کنید و به دنبال سهامی باشید که امروز در حال افزایش هستند نه سهام هایی که با حاشیه ایمنی قیمت گذاری شده اند.
دوره نگهداری آنها معمولاً کوتاه است (شاید فقط یک روز اگر معامله گر روزانه هستید یا شاید چند هفته یا چند ماه) بسته به استراتژی خاص شما.

 

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در سال های اخیر به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. نوسانات شدید قیمت، وعده سودهای کلان و فناوری نوآورانه بلاک چین، بسیاری را به سمت این بازار جذاب کشانده است. اما آیا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال واقعاً ارزشش را دارد؟

قبل از اینکه به بحث سرمایه گذاری بپردازیم، لازم است به طور مختصر با مفهوم ارزهای دیجیتال آشنا شویم. ارزهای دیجیتال، واحدهای پولی دیجیتالی هستند که بر پایه فناوری بلاک چین ساخته شده‌اند. برخلاف پول‌های فیات (مانند دلار و یورو)، ارزهای دیجیتال توسط هیچ بانک مرکزی یا دولت مرکزی کنترل نمی‌شوند و به صورت غیرمتمرکز در شبکه‌ای از رایانه‌ها توزیع می‌شوند.

 

مزایای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

• تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان یک دارایی جایگزین در کنار سهام، اوراق قرضه و طلا، ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.
• پتانسیل رشد بلندمدت: بسیاری از کارشناسان معتقدند که ارزهای دیجیتال در آینده نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا خواهند کرد.
• دسترسی به فناوری‌های نوین: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، به معنای مشارکت در توسعه فناوری‌های نوآورانه مانند بلاک چین و قراردادهای هوشمند است.

 

معایب سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

• نوسانات شدید قیمت: قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است در کوتاه مدت کاهش شدید پیدا کند.
• مقررات نامشخص: بسیاری از کشورها هنوز مقررات مشخصی برای ارزهای دیجیتال وضع نکرده‌اند که این امر می‌تواند بر فعالیت سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
• کلاهبرداری: بازار ارزهای دیجیتال پر از کلاهبردار است و سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند.
• فناوری نوظهور: فناوری بلاک چین هنوز در مراحل اولیه توسعه است و ممکن است با چالش‌های فنی روبرو شود.

 

تفاوت‌های مهم بین معامله‌گری و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال چیست؟

با بررسی ویژگی هر کدام به بررسی تفاوت های آنها می پردازیم:

ویژگی‌های کلیدی سرمایه گذاری

• دیدگاه بلندمدت: سرمایه گذاران به جای نوسانات کوتاه‌مدت بازار، به رشد بلندمدت ارزهای دیجیتال توجه می‌کنند.
• تحلیل بنیادی: آن‌ها به جای تحلیل تکنیکال، به عوامل بنیادی مانند فناوری، تیم توسعه، پذیرش بازار و موارد مشابه توجه می‌کنند.
• تنوع در سبد: سرمایه گذاران معمولاً سبدی متنوع از ارزهای دیجیتال را برای کاهش ریسک ایجاد می‌کنند.
• صبر و حوصله: سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نیازمند صبر و تحمل نوسانات بازار است.

ویژگی‌های کلیدی ترید

• دیدگاه کوتاه‌مدت: تریدرها به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند.
• تحلیل تکنیکال: آن‌ها از نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها استفاده می‌کنند.
• فعالیت مداوم: تریدرها معمولاً زمان زیادی را صرف تحلیل بازار و انجام معاملات می‌کنند.
• ریسک بالاتر: ترید نسبت به سرمایه گذاری ریسک بالاتری دارد و نیاز به دانش و تجربه بیشتری دارد.

 

نتیجه گیری

ارز دیجیتال و ترید دو مفهوم مرتبط اما متفاوت هستند. ارزهای دیجیتال به عنوان یک فناوری نوظهور، پتانسیل تغییر سیستم مالی جهانی را دارند، در حالی که ترید به عنوان یک فعالیت سرمایه‌گذاری، فرصت کسب سود را برای افراد فراهم می‌کند. برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، درک تفاوت‌های بین این دو مفهوم و همچنین آشنایی با مفاهیم بنیادی بازار و تحلیل تکنیکال بسیار مهم است.

 

سوالات متداول

1- ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی، نوعی پول دیجیتالی است که از رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌ها استفاده می‌کند. ارزهای دیجیتال بر روی فناوری بلاک چین ساخته شده‌اند که یک دفتر کل توزیع شده و غیرمتمرکز است. بیت کوین اولین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال است.

2- ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود از نوسانات قیمت است. تریدرها با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی، تلاش می‌کنند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را شناسایی کنند.

3- آیا ترید کردن در ارز دیجیتال سودآور است؟

ترید ارز دیجیتال می‌تواند سودآور باشد، اما ریسک بالایی نیز دارد. نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، احتمال ضرر کردن را افزایش می‌دهد.